Lexis II FIDC NP

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados de ações judiciais (precatórios ou pré-precatórios) contra Entes Públicos (União, Estados, Municípios, DF.

Dados de setembro de 2026CNPJ 47.463.389/0001-75

Patrimônio de R$ 67,5 mi, −2,9% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 67,5 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 67,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Constituição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  4. 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, mínimo de 30% do valor futuro em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, 100% do valor futuro.

Garantias

Garantias inerentes aos Direitos Creditórios cedidos (precatórios, ações judiciais, decisões e sentenças)

Do regulamento de 29/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 2,31 mi
PatrimônioR$ 67,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

DC Investimentos LTDACNPJ 12.258.173/0001-93. SP52,7%bloco com risco
DC Investimentos LTDACNPJ 12.258.173/0001-93. SP13,2%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 52,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: setor publico, precatorios (96,5%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 2,54 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 3,45 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 3,17 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 4,15 miR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 6,66 miR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 8,15 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 11,2 miR$ 0
jan/2025R$ 1,20 miR$ 11,2 miR$ 0
nov/2024R$ 0R$ 2,00 miR$ 0
jul/2024R$ 0R$ 23,0 miR$ 0
abr/2024R$ 23,5 miR$ 0R$ 0
fev/2024R$ 289,0 milR$ 210,0 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 13/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 12/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2026) Espontânea
  3. 09/09/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 05/02/2025Fato relevanteFato relevante.
  5. 05/02/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  6. 21/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 21/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento21/11/2024
1 documento, 1 com textoAGE21/11/2024
1 documento, 1 com textoFato relevante05/02/2025
11 documentos, 3 com textoDemonstrações Financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas05/02/2025
Abrir os 15 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
CNPJ
47.463.389/0001-75
Situação
Em Funcionamento Normal desde 04/11/2022
Registro
14/10/2022
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Conforme datas definidas nos respectivos Suplementos/Termo de Emissão de cada emissão; amortizações em regime de caixa a critério da Gestora, observada a ordem de alocação de recursos.
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
Gestão
1,5% a.a.
Performance
20% do que exceder 100% do CDI, descontada a Taxa de Administração/Custódia e Taxa de Gestão
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Lexis Capital Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal