Lex Financial Investments FIC FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs constituídos nos termos da Resolução CVM 175.
Dados de setembro de 2026CNPJ 25.162.160/0001-68
Patrimônio de R$ 164,6 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 164,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção da Classe
- 4Devolução aos Cotistas por meio de resgate ou amortização de Cotas
- 5Aquisição de Cotas de FIDCs
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente e para despesas de liquidação e extinção da Classe, conforme ordem de alocação do Artigo 41 do Anexo I.
Do regulamento de 01/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 164,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 164,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,39 mi |
| Patrimônio | R$ 164,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 527,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 429,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 2,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 510,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 6,0 mil | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 335,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 355,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 337,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 115,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 440,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2020 | R$ 272,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- 06/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado
- jan/2025DadosPatrimônio cai 67% no mês, para R$ 114,1 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 31/03/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lex Financial Investments FIC FIDC
- CNPJ
- 25.162.160/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/06/2018
- Registro
- 12/07/2016
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Condomínio fechado; amortizações e resgates mediante deliberação em Assembleia Geral
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM