Lever I FGTS FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios selecionados pelo Gestor e que atendam cumulativamente aos Critérios de Elegibilidade, bem como de Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.627.243/0001-01
Patrimônio de R$ 77,3 mi, −1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 2,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 2,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 75,2 mi | 97,2% | 2,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,13 mi | 2,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Conforme o caso, devolução aos titulares de Cotas dos valores aportados ao Fundo, por meio da amortização das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições
- 4Pagamento do Preço de Aquisição
- 5Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades
- 6Se aplicável, pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Formação diária de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao provisionamento. Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 01/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 77,2 mi para um patrimônio de R$ 77,3 mi | +32,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorra após 90 dias do início das atividades da classe de cotas.O patrimônio líquido diário permaneça inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 18.2, I | R$ 77,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, do Gestor, do Custodiante, do Custodiante dos Direitos Creditórios ou do Escriturador.Não tenha sido convocada Assembleia Geral para decidir sobre a substituição do prestador de serviços.Cláusula 18.1, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,01% | 0,01% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 245% | 238% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 77,2 mi |
| Provisão | −R$ 4,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 77,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 216,4 mil |
| Patrimônio | R$ 77,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 165 | |
| 91 a 120 | R$ 141 | |
| 121 a 150 | R$ 306 | |
| 151 a 180 | R$ 149 | |
| 181 a 360 | R$ 1,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 99,8%bloco com risco |
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 99,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
E 5,8%F 94,0%
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,07 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 4,11 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,78 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,59 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,56 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 9,99 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,25 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,70 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 864,2 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
20 em setembro de 2026
PF: 18; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2648 diasEntregue em 17/04/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/260 diasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 27/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 13/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 06/03/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 01/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lever I FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.627.243/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2025
- Registro
- 09/09/2025
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio, com foco de atuação em Crédito Corporativo
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,07%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- QI Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal