Leto Special Situations V FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios decorrentes de uma ação judicial ajuizada perante a Justiça Federal do Distrito Federal em face da União Federal.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.685.178/0001-21
Patrimônio de R$ 53,9 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 54,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 54,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 24,5 mi | 45,4% | 54,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 29,4 mi | 54,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da Classe previstos no Regulamento, exceto pela remuneração dos Prestadores de Serviços.
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços.
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores, caso aplicável, nos termos do Regulamento, de acordo com a Rentabilidade Alvo.
- 4Retorno para a Subclasse Sênior até o limite da Rentabilidade Alvo.
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas, caso aplicável, desde que, considerado pro forma o referido pagamento, o Índice de Subordinação;
- 6Aquisição de ativos financeiros, conforme a política de investimento da Classe.
- 7Retorno para a Subclasse Subordinada.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: O Administrador deverá constituir, com recursos provenientes da integralização das Cotas, reserva para pagamento de todos os encargos e despesas da Classe, bem como das taxas e remunerações previstas no Anexo. Os valores da Reserva de Despesas devem ser mantidos em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata, dentro do limite para investimento em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 25/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 54,6% | +44,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 3,45 mi |
| Patrimônio | R$ 53,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 50,5 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Marambaia Energia Renovavel S/ACNPJ 51.468.056/0001-06. RJ | 93,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 93,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
Outro FI: 12.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2610 dias2 entregasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 25/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 27/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 07/07/2026ComunicadoOutros documentos.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Regulamento | 25/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leto Special Situations V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.685.178/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/06/2026
- Registro
- 08/05/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios decorrentes de ação judicial contra a União Federal
- Administração
- 1,5% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal