Leto Special Situations Master II de FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios do tipo ANBIMA “Outros”, com foco de atuação “Multicarteira”.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.064.053/0001-04
Patrimônio de R$ 23,5 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 23,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Pagamento da amortização e/ou do resgate do principal das Cotas
- 3Após a liquidação do principal, pagamento da amortização e/ou do resgate dos rendimentos, incluindo o benchmark
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter a Reserva de Despesas desde a data de início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades e/ou aplicações de liquidez imediata. A constituição ou recomposição não constitui promessa ou garantia de recursos suficientes.; Liquidez: Os recursos da Reserva de Encargos serão mantidos em Disponibilidades e/ou aplicações de liquidez imediata.
Do regulamento de 16/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,3%Carteira líquida de R$ 23,1 mi para um patrimônio de R$ 23,5 mi | +31,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 23,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 23,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 446,9 mil |
| Patrimônio | R$ 23,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores LTDACNPJ 59.104.422/0001-50. SP | 98,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 1,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,04 mi |
| abr/2022 | R$ 14,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro FI: 10.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 28/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 24/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leto Special Situations Master II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
- CNPJ
- 45.064.053/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/04/2022
- Registro
- 01/04/2022
- Crédito
- Outros
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 1,42% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 20% do que exceder Montante que exceder 100% da variação percentual da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 4%; provisionamento diário e pagamento anual considerando somente o ano imediatamente anterior à data de pagamento.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal