Leto Securitização FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios que atendam à definição de direitos creditórios da Resolução CMN nº 5.111/23.

Dados de setembro de 2026CNPJ 45.683.314/0001-74

Patrimônio de R$ 287,9 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 287,9 mi, provisão R$ 0, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 287,9 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de encargos da Classe
  2. 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, bem como dos recursos necessários à constituição ou restabelecimento da Reserva de Liquidez
  3. 3Pagamentos de valores relacionados ao resgate das Cotas
  4. 4Aquisição de Cotas de CIDC e Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Constituição ou restabelecimento da Reserva de Liquidez, sem definição de valor ou percentual no documento.

Do regulamento de 23/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 287,9 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Qualquer Prestador de Serviço Essencial tomar ciência de qualquer pedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da Classe.Artigo 42º, inciso (i)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 23/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 22,3 mi
PatrimônioR$ 287,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 5,00 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 2,50 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 4,00 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 500,0 mil
mai/2026R$ 49,0 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 20,3 mi
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 11,6 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 1,02 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 3,30 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

10 em setembro de 2026

Outro FI: 10.

Seção: Acontecimentos

22 nos últimos 24 meses9 assembleias

Entregas

  1. out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
  2. nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
  3. dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
  5. fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2626 dias4 entregasEntregue em 26/06/2026
  9. jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 23/09/2026RegulamentoAnexo.
  2. 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 23/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  4. 21/07/2026Dados48 informes reapresentados (mai de 2022 a abr de 2026) A pedido do regulador
  5. 10/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  6. 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  7. 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  8. 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  9. 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. 17/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 17/04/2026RegulamentoAnexo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

30 documentos21 com texto

TipoMais recenteEntregue em
8 documentos, 7 com textoAnexo23/09/2026
9 documentos, 9 com textoAGO25/05/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante10/07/2026
11 documentos, 3 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento23/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Leto Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.683.314/0001-74
Situação
Em Funcionamento Normal desde 04/05/2022
Registro
28/04/2022
Crédito
Cotas de classes de investimento em direitos creditórios
Resgate
1 dias úteis
Administração
0,05% a.a., mínimo de R$ 4.250 por mês
Gestão
0,2% a.a.
Custódia
0,05%
Performance
0%
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Gestor
Leto Asset Management LTDA
Custodiante
BNY Mellon Banco S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM