Leto HY FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.935.925/0001-89
Patrimônio de R$ 51,3 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 51,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, bem como dos recursos necessários à constituição ou restabelecimento da Reserva de Liquidez
- 3Pagamento de valores relacionados ao resgate das Cotas
- 4Aquisição de Cotas de CIDC e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Devem ser constituídos ou restabelecidos recursos necessários à Reserva de Liquidez; a inobservância de sua constituição e manutenção por 5 dias úteis constitui Evento de Avaliação.
Do regulamento de 30/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 51,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 pela Classe.Somente após 90 dias do início das atividades.O patrimônio líquido médio diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Não deve ser possível incorporar a Classe a outra classe de cotas pelos Prestadores de Serviços Essenciais, nos termos da legislação vigente.Artigo 60º, item (d) | R$ 51,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Qualquer Prestador de Serviço Essencial tomar ciência de pedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da Classe.Artigo 40º, inciso (i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 444,8 mil |
| Patrimônio | R$ 51,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
33 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 30/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026RegulamentoAnexo.
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2026Dados10 informes reapresentados (nov e dez de 2024 e jan, fev, mar, abr, mai, jun, ago e out de 2025) A pedido do regulador
- 15/07/2026Dados5 informes reapresentados (out de 2024 e jul, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 10/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
40 documentos32 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 9 com texto | Regulamento | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/07/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 19/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leto HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.935.925/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/10/2024
- Registro
- 11/10/2024
- Crédito
- Cotas de classes de investimento em direitos creditórios (Cotas de CIDC)
- Resgate
- 360 dias corridos
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI; cobrança quando a Cota superar a cota-base ajustada pelo índice de referência, observada a linha d’água
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM