Leto High Yield FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, e/ou valores mobiliários representativos de crédito, especialmente debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.683.318/0001-52
O patrimônio caiu de R$ 239,4 mi para R$ 139,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,9% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 139,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da CLASSE
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente e para constituição/restabelecimento da Reserva de Liquidez
- 3Pagamento de resgates de Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez correspondente a, no mínimo, 0,1% (um décimo por cento) do patrimônio líquido da CLASSE, mantida em caixa, depósitos bancários à vista e/ou aplicações de liquidez imediata
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios são adquiridos com todos os direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos seus titulares nos termos do Contrato de Cessão
Do regulamento de 14/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,2%Carteira líquida de R$ 133,1 mi para um patrimônio de R$ 139,7 mi | +45,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 23,85% | 20,67% | 6,09% |
| Parcelas vencidas | 0,88% | 0,00% | 5,21% |
| Créditos inadimplentes | 21,52% | 21,26% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 2.722% | Sem parcelas vencidas | 117% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 174,7 mi |
| Provisão | −R$ 41,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 133,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,14 mi |
| Patrimônio | R$ 139,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 39,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2022
| Aguas do Rio 4 SPE S.ACNPJ 42.644.220/0001-06. RJ | 12,6%bloco com risco |
| Greentech Locacao Intralogistica S.A.CNPJ 72.860.067/0001-07. SP | 11,3%bloco com risco |
| CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.CNPJ 10.760.260/0001-19. SP | 10,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (78,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,8 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,00 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,80 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,04 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,5 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,7 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 8.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 21/07/2026Dados48 informes reapresentados (mai de 2022 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 15/05/2026RegulamentoAnexo.
- 15/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 23/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 14/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 14/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/07/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 15/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 45.683.318/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/05/2022
- Registro
- 28/04/2022
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Diária (incorporação ao patrimônio dos dividendos e demais resultados oriundos dos ativos financeiros)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 6.750 por mês
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal