Leto Estruturados II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados no Brasil e regidos pela lei nacional, incluindo, entre outros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.288.547/0001-84
Patrimônio de R$ 7,93 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,93 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Deve ser constituída, com recursos provenientes da integralização das Cotas, reserva para pagamento de todos os encargos e despesas da Classe, inclusive taxas e remunerações dos prestadores de serviços (Reserva de Despesas). Os valores devem ser mantidos em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata, dentro do limite aplicável aos Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 23/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 629,2 mil |
| Patrimônio | R$ 7,93 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 6,50 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Data Traffic S/ACNPJ 01.175.068/0001-74. GO | 63%bloco com risco |
| Marambaia Energia Renovavel S/ACNPJ 51.468.056/0001-06. RJ | 18,9%bloco com risco |
| Silveira Cruz AdvogadosCNPJ 07.419.539/0001-29. DF | 10,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 92,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (67,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 56,3 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 3,40 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 23/09/2026RegulamentoAnexo.
- 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 27/05/2026RegulamentoAnexo.
- 27/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 24/09/2025Dados4 informes reapresentados (fev a mai de 2025) Espontânea
- 08/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Anexo | 23/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 30/04/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 10/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leto Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 42.288.547/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/07/2021
- Registro
- 01/07/2021
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal