Leste Precatórios IV FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza alimentar ou comum, principais e acessórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.064.985/0001-00
Patrimônio de R$ 32,4 mi, +22,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e do Fundo
- 2Pagamento da Remuneração e da amortização integral das Cotas Seniores em circulação
- 3Pagamento do excedente e da amortização integral das Cotas Subordinadas Júnior em circulação
- 4Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e do Fundo
- 5Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 6Pagamento de Remuneração e amortização das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: Reserva de Caixa equivalente a pelo menos 6 meses de encargos do Fundo e da Classe, despesas relativas à manutenção dos Direitos de Crédito e despesas ordinárias da Classe, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 17/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 81,9%Carteira líquida de R$ 26,6 mi para um patrimônio de R$ 32,4 mi | +14,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 ou determinação de liquidação pela CVM.Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 meses consecutivos.O Fundo não ser incorporado a outro fundo de investimento em direitos creditórios.Ou determinação de liquidação pela CVM nos termos da Resolução CVM 175.Prazo de cura: 90 meses consecutivos.Cláusula 14.2.1(c) | R$ 32,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 26,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 26,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,97 mi |
| Patrimônio | R$ 32,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| MD Assessoria Empresarial LTDACNPJ 42.063.377/0001-30. SP | 42,4%bloco com risco |
| Cinga Tecnologia e Solucoes Financeiras LTDACNPJ 48.660.748/0001-47. SP | 39,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 81,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 492,5 mil em 3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 259,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em agosto de 2026
Outro FI: 13; Cota de FIDC: 6; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2519 diasEntregue em 19/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 19/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 5,48 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 15/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 123,4% no mês, para R$ 21,6 mi.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 69,5% no mês, para R$ 9,68 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 3,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 53,1% no mês, para R$ 5,71 mi.
- 26/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 19/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/12/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leste Precatórios IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.064.985/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2025
- Registro
- 15/12/2025
- Crédito
- FIDC tipo Outros, com foco de atuação Poder Público
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Rentabilidade positiva das Cotas Subordinadas Júnior, calculada sobre o valor efetivamente amortizado e/ou distribuído, subtraído do valor originalmente subscrito e integralizado; paga pari passu com amortizações e/ou resgates das Cotas Subordinadas Júnior, somente após a quitação das Cotas Seniores e após dedução das despesas do Fundo.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal