Leste LLF Cid II FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de novembro de 2025CNPJ 36.083.618/0001-00
Cancelado em 01/12/2025.
O patrimônio caiu de R$ 25,9 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em novembro de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | nov/25 | out/25 | nov/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em novembro de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| Municipio de Sao PauloCNPJ 46.395.000/0001-39. SP | 1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,99 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,37 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,58 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 2,57 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 2,56 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 2,54 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 2,59 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 3,48 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 1,54 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 1,61 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 2,89 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em novembro de 2025
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- dez/2414 diasEntregue em 14/01/2025
- jan/2517 diasEntregue em 17/02/2025
- fev/2517 diasEntregue em 17/03/2025
- mar/2515 diasEntregue em 15/04/2025
- abr/2515 diasEntregue em 15/05/2025
- mai/2516 diasEntregue em 16/06/2025
- jun/2514 diasEntregue em 14/07/2025
- jul/2515 diasEntregue em 15/08/2025
- ago/2515 dias2 entregasEntregue em 15/09/2025
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026ComunicadoAto societário.
- 02/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 08/01/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 28/11/2025ComunicadoRelatório.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- out/2025DadosPatrimônio cai 67,3% no mês, para R$ 3,21 mi.
- 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/08/2025ComunicadoRelatório.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 30,1% no mês, para R$ 12,6 mi.
- 19/05/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 17/09/2024 |
| 1 documento, 0 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Ato societário | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leste LLF Cid Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 36.083.618/0001-00
- Situação
- Cancelado desde 01/12/2025
- Registro
- 07/07/2020
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal