Leste High Yield FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios oriundos de relações constituídas, existentes na data de cessão e de montante conhecido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 42.085.799/0001-06
Patrimônio de R$ 54,7 mi, +1,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Pagamento de resgates de Cotas em circulação que venham a ser solicitados, observados os termos e condições do Anexo
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional
- 4Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 5Resgate das Cotas em circulação, observados os termos e condições do Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 durante 3 meses consecutivos.Cláusula 8.4.iii) | R$ 54,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 15% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 47,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 47,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,80 mi |
| Patrimônio | R$ 54,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 550,0 mil |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 250,0 mil |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 160,0 mil |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 80,0 mil |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,60 mi |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,80 mi |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,05 mi |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,7 mil |
| abr/2023 | R$ 1,3 mil | R$ 0 | R$ 160 |
| mar/2023 | R$ 452 | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,3 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2519 diasEntregue em 19/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/02/2025ComunicadoRelatório.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/11/2024Dados2 informes reapresentados (set e out de 2024) Espontânea
- 13/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leste High Yield FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 42.085.799/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/12/2021
- Registro
- 03/09/2021
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,16% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Credit Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM