Leste Credit Precatórios V FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de FIDCs, inclusive FIDCs cujas políticas de investimento prevejam a aquisição de direitos creditórios oriundos de precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.929.116/0001-18
Patrimônio de R$ 53,1 mi, +2,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 14,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 14,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 45,6 mi | 85,8% | 14,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,53 mi | 14,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Aquisição pela Classe de Cotas de FIDCs, observando-se a Política de Investimentos.
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos.
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores.
- 6Pagamento de Amortização de Cotas Subordinadas, conforme aplicável.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas deve ser constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 21/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 14,2% | −10,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 53,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente se caracteriza após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 deve perdurar por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(iii) | R$ 53,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo Administrador, pelo Custodiante e/ou pelo Gestor de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento ou de suas atribuições específicas em outros contratos referentes ao funcionamento da Classe.A inobservância pode ser verificada pelo Administrador, pelo Custodiante, pelo Gestor ou por qualquer Cotista.O responsável deve ser notificado para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não deve ser sanado no prazo de 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 11.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,99 mi |
| Patrimônio | R$ 53,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,26 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 484,4 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 215,9 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
285 em setembro de 2026
PF: 233; Outro FI: 52.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 03/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 109,7% no mês, para R$ 41,3 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 15,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 03/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 03/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leste Credit Precatórios V FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 66.929.116/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/06/2026
- Registro
- 22/05/2026
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC-FIDC)
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM