Leste Credit Precatórios II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.145.657/0001-85
O patrimônio caiu de R$ 114,9 mi para R$ 57,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 57,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe Única
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Durante o Período de Investimento: aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento de amortizações e resgates de Cotas Seniores
- 5Pagamento de amortizações e resgates de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a pelo menos 6 meses de encargos do Fundo, despesas de manutenção dos Direitos de Crédito e despesas ordinárias
Garantias
Sem garantias - precatórios são créditos contra o setor público sem possibilidade de execução forçada com venda de bens em leilões judiciais
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 101,5%Carteira líquida de R$ 57,8 mi para um patrimônio de R$ 57,0 mi | +51,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 57,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 57,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 57,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 165,8 mil |
| Patrimônio | R$ 57,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 22,6 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 33,7 mi | R$ 12,1 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 9,12 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 7,62 mi | R$ 22,1 mi |
| mar/2026 | R$ 286,7 mil | R$ 23,9 mi | R$ 544,9 mil |
| fev/2026 | R$ 289,3 mil | R$ 11 | R$ 289,3 mil |
| jan/2026 | R$ 232,8 mil | R$ 86 | R$ 232,8 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 62 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 321,3 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 496,4 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,29 mi | R$ 166,3 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 6,71 mi | R$ 67,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 3; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 11/08/2026ComunicadoRelatório.
- 16/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 16/07/2026OfertaAviso ao mercado.
- 15/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/02/2026ComunicadoRelatório.
- 13/11/2025ComunicadoRelatório.
- 05/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 05/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 30/09/2026 |
| 12 documentos, 4 com texto | Relatório | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leste Credit Precatórios II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 45.145.657/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/09/2022
- Registro
- 24/08/2022
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- A partir do 24º mês contado da Data da 1ª Integralização de Cotas, amortizações com o caixa excedente, respeitada a Ordem de Alocação de Recursos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 15% do que exceder Rentabilidade das Cotas Subordinadas
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA., Leste Credit Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM