Leste Credit Precatórios I FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de precatórios emitidos contra órgãos da administração direta e indireta do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.755.724/0001-22
O patrimônio caiu de R$ 14,5 mi para R$ 7,32 mi em 12 meses. Subordinação de 0% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior sem subordinação abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 7,32 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Sênior, série 1 | R$ 7,28 mi | 99,4% | |
| Sênior, série 2 | R$ 44,0 mil | 0,6% | |
| Subordinada | R$ 0 | 0% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe Única
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Durante o Período de Investimento, aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento de amortizações e resgates de Cotas Seniores
- 5Pagamento de amortizações e resgates de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a pelo menos 6 meses de encargos do Fundo e da Classe Única, despesas de manutenção dos Direitos de Crédito e despesas ordinárias
Garantias
Precatórios (sem garantias adicionais; os Direitos de Crédito não possuem ou possuirão quaisquer garantias)
Do regulamento de 19/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 0% | −5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 103,5%Carteira líquida de R$ 7,58 mi para um patrimônio de R$ 7,32 mi | +53,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento da Razão de Garantia, Índice de Subordinação ou Índice de Concentração, observados prazos de cura | Abaixo de 5% em 4 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 7,32 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,58 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,58 mi |
| Títulos e caixa | R$ 18,6 mil |
| Patrimônio | R$ 7,32 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 65,0 mil | R$ 2,11 mi | R$ 65,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,57 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 229,0 mil | R$ 115 | R$ 524,3 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 115 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 717,7 mil | R$ 27 | R$ 717,7 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 88 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 967 | R$ 0 | R$ 967 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 81,1 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 930,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 3,79 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 4,82 mi | R$ 3,30 mi | R$ 4,82 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 5,75 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em setembro de 2026
Outro FI: 7; PF: 4; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2523 diasEntregue em 23/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 11/08/2026ComunicadoRelatório.
- 16/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 16/07/2026OfertaAviso ao mercado.
- 15/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/02/2026ComunicadoRelatório.
- 13/11/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/02/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 25/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/09/2026 |
| 12 documentos, 4 com texto | Relatório | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leste Credit Precatórios I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 41.755.724/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/02/2022
- Registro
- 01/12/2021
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Amortizações programadas a partir do 18º mês contado da Data da 1ª Integralização de Cotas, conforme Ordem de Alocação de Recursos
- Resgate
- Carência de 540 dias
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Rentabilidade das Cotas Subordinadas
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Leste Credit Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM