Leste Credit FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito originários de operações realizadas nos segmentos financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 23.381.539/0001-33
Patrimônio de R$ 38,6 mi, +0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 38,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Pagamento de resgates de Cotas em circulação
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Aval, Fiança, Coobrigação em cessão de crédito, Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, Cessão fiduciária de direitos, Penhor de títulos de crédito, Hipoteca
Do regulamento de 21/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 84,2%Carteira líquida de R$ 32,5 mi para um patrimônio de R$ 38,6 mi | +34,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 9,75% | 9,74% | 8,79% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 32,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 32,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 77,3 mil |
| Patrimônio | R$ 38,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 741 | |
| 361 a 720 | R$ 100,9 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 3,06 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Travessia Securitizadora S.A.CNPJ 26.609.050/0001-64. SP | 60,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 60,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| ago/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| jul/2026 | R$ 151,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 578,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 79,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 550,5 mil |
| fev/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 213,0 mil |
| jan/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 360,0 mil |
| dez/2025 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| nov/2025 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,13 mi | R$ 0 | R$ 361,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro: 5.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 07/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- out/2024DadosPatrimônio cai 31% no mês, para R$ 37,5 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 22/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leste Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 23.381.539/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2015
- Registro
- 06/10/2015
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Diária (valorização diária das cotas, distribuição no resgate)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,07% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Credit Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal