Leste Arbitragem FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que são ou serão objeto de litígio em foro arbitral.
Dados de agosto de 2026CNPJ 26.913.775/0001-41
O patrimônio caiu de R$ 9,72 mi para R$ 3,72 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,72 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 2Constituição da Reserva de Pagamentos.
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional.
- 4Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 5Resgate das Cotas em circulação.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Pagamentos mantida desde o início da Classe, com Ativos Financeiros de Liquidez segregados e destacados na contabilidade, em valor mínimo necessário ao pagamento dos encargos e despesas da Classe por um período de 90 (noventa) dias. Até o 30º (trigésimo) dia útil anterior à data de pagamento de cada despesa ou encargo, o valor projetado de resgate e/ou alienação dos ativos segregados deve equivaler a 100% do valor estimado da despesa ou encargo.
Garantias
Garantias fidejussórias, incluindo aval, fiança e coobrigação em cessão de crédito, Garantias reais, incluindo alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, cessão fiduciária de direitos, penhor de títulos de crédito e hipoteca
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,8%Carteira líquida de R$ 3,75 mi para um patrimônio de R$ 3,72 mi | +33,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.A média deve permanecer inferior ao valor indicado durante 3 (três) meses consecutivos.Cláusula 9.4(iii) | R$ 3,72 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,75 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,75 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,8 mil |
| Patrimônio | R$ 3,72 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 140,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 140,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 660,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 1,48 mi | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 0 | R$ 8,70 mi | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 61,3% no mês, para R$ 3,74 mi.
- 15/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/02/2025ComunicadoRelatório.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 27/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leste Arbitragem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 26.913.775/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/11/2017
- Registro
- 07/02/2017
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Sempre que qualquer ativo da Classe gerar rendimentos, distribuição aos Cotistas no primeiro Dia Útil seguinte à efetiva disponibilidade de caixa pela Classe, como amortização de Cotas, desde que o Patrimônio Líquido permita e após o pagamento ou provisionamento das despesas e encargos.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 2%
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI; cobrada sobre a rentabilidade que exceder esse benchmark, após a dedução de todas as despesas, inclusive a Taxa de Administração; utiliza marca d'água.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM