Leonora Capital Estruturado em Direitos Creditórios FI
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.230.998/0001-91
Patrimônio de R$ 22,2 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 22,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas da Subclasse Sênior em circulação, nos termos do Apêndice
- 4Pagamento do resgate das Cotas da Subclasse Mezanino em circulação, nos termos do Apêndice
- 5Pagamento do resgate das Cotas da Subclasse Júnior em circulação, nos termos do Apêndice
- 6Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos com valor mínimo equivalente à operacionalização da Classe pelo período de 3 meses, conforme estimativa do Administrador. Será constituída quando da integralização das Cotas e poderá ser reconstituída todo Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação. Os recursos serão mantidos em caixa ou Ativos Financeiros.; Liquidez: A Reserva de Encargos também tem por objetivo possuir caixa mínimo para gerar liquidez aos pedidos de resgate. O Regulamento ressalva que a constituição ou recomposição da reserva não constitui garantia ou promessa de existência de recursos suficientes.
Do regulamento de 10/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 75,6%Carteira líquida de R$ 16,8 mi para um patrimônio de R$ 22,2 mi | +8,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Decurso de 45 dias corridos da solicitação de resgate sem que o Fundo disponha de recursos líquidos para satisfazê-lo.Após decorridos 45 dias corridos da solicitação de resgate.O Fundo ainda não deve ter recursos líquidos para satisfazer o resgate.Cláusula 15.7.1 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 16,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,5 mi |
| Patrimônio | R$ 22,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CNPJ 03.030.002/0001-11 | 16%bloco sem risco |
| CNPJ 11.155.552/0001-95 | 11%bloco sem risco |
| CNPJ 16.910.656/0001-81 | 11%bloco sem risco |
| CNPJ 26.614.327/0001-47 | 10%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,7 mi em 285 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (62,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 15/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 15/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leonora Capital Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 67.230.998/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/09/2026
- Registro
- 09/06/2026
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Resgate
- 55 dias corridos
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,32%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ronskoski Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM