Leone de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FICFIDC).
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.246.763/0001-46
Patrimônio de R$ 22,8 mi, −14,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 61,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 61,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 8,87 mi | 38,9% | 61,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 5,08 mi | 22,3% | 38,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 8,87 mi | 38,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores por resgate ou amortização
- 5Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção
- 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente.
Do regulamento de 08/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 61,1% | +56,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 22,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice Mínimo de Subordinação sem reenquadramento no prazo de 15 dias corridos | 61,1% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos e não incorporação por outra classe | R$ 22,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em 3 níveis abaixo da original a qualquer tempo, ou em 2 níveis em uma única revisão ou em 2 revisões consecutivas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 321,9 mil |
| Patrimônio | R$ 22,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| out/2025 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 845,0 mil | R$ 0 | R$ 2,17 mi |
| mar/2025 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 850,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 450,0 mil | R$ 0 | R$ 400,0 mil |
| set/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 400,0 mil |
| mar/2024 | R$ 2,13 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro FI: 9; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 86,6% no mês, para R$ 29,5 mi.
- 02/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/10/2024AssembleiaAssembleia.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 09/01/2026 |
| 5 documentos, 4 com texto | AGE | 05/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/02/2026 |
| 12 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 07/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.246.763/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/03/2024
- Registro
- 08/03/2024
- Crédito
- FICFIDC
- Distribuição
- Diária (cotização D+0, pagamento D+1 úteis após cotização)
- Resgate
- 179 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 1.800 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM