Leo Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados detidos pelos Marceneiros e pelas Entidades da Rede Leo em face da Subcredenciadora.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.857.998/0001-13
O patrimônio caiu de R$ 233,6 mi para R$ 154,5 mi em 12 meses. Subordinação de 12,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 12,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 135,6 mi | 87,8% | 12,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 19,0 mi | 12,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 66,6 mi | 43,1% | |
| Sênior, série 3 | R$ 50,1 mi | 32,4% | |
| Subordinada | R$ 18,9 mi | 12,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Despesa
- 3Pagamento da Remuneração, amortização, Amortização Extraordinária e/ou amortização integral das Cotas Seniores
- 4Pagamento da Remuneração, amortização, Amortização Extraordinária e/ou amortização integral das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Amortização
- 6Pagamento da Amortização Extraordinária e/ou amortização integral das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesa equivalente a, no mínimo, o montante estimado das despesas ordinárias da Classe para 3 meses, calculada mensalmente e constituída e controlada pela Administradora para cobertura de encargos e despesas da Classe.; Liquidez: Reserva de Amortização correspondente ao valor da amortização das Cotas Seniores e/ou das Cotas Subordinadas Mezanino, valorizadas pelo Benchmark, a ser amortizado na próxima Data de Amortização Programada, calculada e recomposta mensalmente pela Administradora a partir do 30º dia anterior ao evento de amortização.
Garantias
Fiança da Leo Madeiras em favor da Classe, como fiadora e principal pagadora, solidariamente responsável com o Agente de Liquidação pelo pagamento do preço de resolução de cessão e do Preço de Aquisição
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas44 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 12,2% | +2,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 85,3%Carteira líquida de R$ 131,8 mi para um patrimônio de R$ 154,5 mi | +18,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: A Classe deixa de atender aos Índices de Subordinação.O Cotista Subordinado Júnior é notificado pela Administradora para integralizar novas Cotas Subordinadas Júnior em montante suficiente ao reenquadramento.A integralização não é realizada no prazo de 5 Dias Úteis.Prazo de cura: 5 Dias Úteis após a notificação da Administradora.Cláusula 13.1(iii) | 12,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Realização de pagamentos de amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Anexo.Cláusula 13.1(iv) | 12,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização integral de todas as Séries e Subclasses de Cotas que não sejam Cotas Subordinadas Júnior.Devem permanecer em circulação apenas Cotas Subordinadas Júnior.Cláusula 13.1(xiii) | 12,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: A Classe deixa de efetuar pagamento integral de Amortização Programada ou Remuneração das Cotas Seniores e/ou Subordinadas Mezanino na respectiva data, ou a amortização integral na Data de Amortização Final.O não pagamento de Amortização Programada ou Remuneração não é regularizado em até 2 Dias Úteis.Prazo de cura: Até 2 Dias Úteis para Amortização Programada ou Remuneração; não indicado prazo de cura para amortização integral na Data de Amortização Final.Cláusula 13.1(i) | Os dados mensais não separam os índices das cotas mezanino. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 131,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 131,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 22,9 mi |
| Patrimônio | R$ 154,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Leo Meios de Pagamento LTDACNPJ 47.920.770/0001-16. SP | 85,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 85,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 27,9 mi em 29.433 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 13,9 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 7,31 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 8,29 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 6,88 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,41 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 14,3 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 9,09 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 45,0 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 20,4 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 12,3 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 8,95 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 10,1 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
24 em setembro de 2026
Outro FI: 20; PJ Não Financeira: 2; Banco: 2.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/10/2025OfertaAviso ao mercado.
- 24/10/2025OfertaAnúncio de início.
- 21/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/10/2025OfertaAviso ao mercado.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 18/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leo Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.857.998/0001-13
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/09/2023
- Registro
- 29/05/2023
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- mensal para as Cotas Seniores da 1ª e da 2ª Séries, quanto à amortização da Remuneração; as amortizações programadas de principal também são mensais, após carência de 12 meses para a 1ª Série e de 24 meses para a 2ª Série
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
- Gestão
- 10%
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal