Legend II Special Assets Legal Claims em Direitos Creditórios FI
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais no Brasil movidas em face de entes públicos (União, Estados, DF, Municípios, administração direta e indireta.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.534.471/0001-60
Patrimônio de R$ 21,8 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 21,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos (exceto Taxa de Performance)
- 2Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (6 meses de Encargos)
- 4Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
- 5Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
- 6Pagamento da Taxa de Performance
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: valor não especificado em Ativos Financeiros de Liquidez e/ou disponibilidade de caixa, provisionado para pagamento de despesas fixas e periódicas (Encargos) por período de 6 meses.
Garantias
Não há garantias específicas pré-constituídas; os Direitos Creditórios são representados por ações judiciais e precatórios contra entes públicos, podendo contar com penhora, garantias reais ou outras medidas judiciais inerentes ao processo de execução.
Do regulamento de 19/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 105,6%Carteira líquida de R$ 23,0 mi para um patrimônio de R$ 21,8 mi | +38,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 21,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 23,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 23,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,8 mil |
| Patrimônio | R$ 21,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (93,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 616,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 405,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 880,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 5,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 167,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 6,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 50,8% no mês, para R$ 15,5 mi.
- 22/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 209,8% no mês, para R$ 9,07 mi.
- mar/2025DadosEntradas de R$ 6,19 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/01/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 29/12/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Legend II Special Assets Legal Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.534.471/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/01/2025
- Registro
- 20/12/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- A qualquer momento, mediante amortização parcial e/ou total, no prazo de até 10 dias do recebimento da confirmação do Gestor, condicionada à existência de recursos excedentes às exigibilidades e provisões dos 6 meses subsequentes.
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder IPCA + 6% a.a. (Retorno Preferencial), com catch-up integral (100% aos Cotistas até retorno de capital e até Retorno Preferencial; após, 10% ao Gestor e 90% aos Cotistas)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Legend Legal Assets Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM