Ledorotay de Responsabilidade Ilimitada FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de operações de empréstimo ou financiamento, títulos e valores mobiliários (incluindo Banco Besc), condenações judiciais e precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.516.625/0001-03
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 700,0 mil, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 1,13 mi para R$ 182,2 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 182,2 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos e despesas da Classe
- 2pagamento da Taxa de Administração
- 3pagamento da Taxa de Gestão
- 4aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5pagamento de valores relacionados à amortização e/ou resgate final
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Manutenção de recursos excedentes às necessidades de pagamento de exigibilidades e provisões para os 18 meses subsequentes
Garantias
garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios relacionados aos direitos creditórios, colaterais
Do regulamento de 21/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 182,2 mil | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 700,0 mil |
| Provisão | −R$ 700,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 532,2 mil |
| Patrimônio | R$ 182,2 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Pessoa física | 64,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias4 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias4 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 31/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 15/04/2026Dados4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026) Espontânea
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/02/2026ComunicadoRelatório.
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 700,0 mil.
- dez/2025DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 700,0 mil.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 66% no mês, para R$ 371,3 mil.
- 20/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/08/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 20/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 31/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Relatório | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 61.516.625/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/09/2025
- Registro
- 30/06/2025
- Crédito
- Performados, a performar, vencidos e inadimplidos
- Distribuição
- A qualquer momento via amortização parcial ou total
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bluewave Asset LTDA
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM