LD FIDC RL

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por títulos representativos de créditos originados de operações no Brasil.

Dados de setembro de 2026CNPJ 28.152.199/0001-92

A provisão cobre 100% da carteira de R$ 19,7 mi, contra 100% há 12 meses. Patrimônio de R$ 176,2 mi, +4,5% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 176,2 mi, provisão R$ 19,7 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Despesas e encargos do Fundo
  2. 2Taxa de Administração
  3. 3Taxa de Gestão
  4. 4Demais prestadores de serviços
  5. 5Pagamento de amortização e resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias (prestadas pelos Devedores ou por terceiros), Coobrigação do Cedente ou de terceiros (opcional)

Do regulamento de 09/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 176,2 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Provisão de 100% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão100,00%100,00%100,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes100,00%100,00%100,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 19,7 mi
Provisão−R$ 19,7 mi
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 268,7 mil
PatrimônioR$ 176,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

361 a 720R$ 2,04 mi
721 a 1.080R$ 10,6 mi
mais de 1.080R$ 7,05 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 415,1 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 415,0 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 412,0 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 412,3 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 412,1 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 411,9 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 411,7 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 295,5 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 339,8 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 17,8 miR$ 0
set/2025R$ 0R$ 5,86 miR$ 0
jun/2025R$ 5,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em setembro de 2026

PF: 4.

Seção: Acontecimentos

21 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
  5. fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 19/08/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  2. 17/08/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  3. 13/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 13/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 13/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  6. 12/08/2026Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
  7. 11/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) Espontânea
  8. 10/08/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
  9. 07/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
  10. 06/08/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  11. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  12. 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos12 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento13/08/2026
6 documentos, 6 com textoAGE13/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento06/11/2024
Abrir os 21 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
LD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.152.199/0001-92
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/12/2017
Registro
19/12/2017
Crédito
Não-padronizados
Distribuição
Mensal (amortizações até o 1º Dia Útil de cada mês, limitadas a 5% do Patrimônio Líquido)
Administração
0,03% a.a.
Gestão
0,12% a.a.
Custódia
0,15%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM