LCPF I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, aplicando-se preponderantemente em Direitos Creditórios oriundos de instrumentos de dívida e cotas de classes de fundos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.325.895/0001-38
A provisão cobre 65,6% da carteira de R$ 9,44 mi, contra 0% há 12 meses. Patrimônio de R$ 83,6 mi, −0,9% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior sem subordinação abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 83,6 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Subordinada | R$ 0 | 0% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 2Pagamento de resgates de Cotas em circulação que venham a ser solicitados, observados os termos e as condições do Anexo
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis, em moeda corrente nacional
- 4Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 5Resgate das Cotas em circulação, observados os termos e as condições do Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 3,9%Carteira líquida de R$ 3,25 mi para um patrimônio de R$ 83,6 mi | −46,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 15% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 65,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 65,59% | 54,76% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 22,46% | 17,47% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,44 mi |
| Provisão | −R$ 6,19 mi |
| Carteira líquida | R$ 3,25 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,26 mi |
| Patrimônio | R$ 83,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 487,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 321,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 319,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 214,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 168,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 138,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 441,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 29,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Consignado I - Responsabilidade LimitadaCNPJ 53.465.628/0001-29. SP | 11,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 11,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 697,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,18 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 4,18 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 2,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 3,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 13,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 3; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2616 diasEntregue em 16/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 5,06 mi para R$ 6,19 mi, 65,6% da carteira.
- mai/2026DadosProvisão de R$ 4,19 mi, depois de 12 meses sem provisão.
- 13/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- abr/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,04 mi.
- 07/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 13/11/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 30/09/2026 |
| 4 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- LCPF I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.325.895/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/09/2023
- Registro
- 26/09/2023
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- No mínimo uma vez ao ano, desde que observadas as condições previstas no item 14.7.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal