LCM Osíris FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra créditos performados ou não performados, com ou sem garantias reais ou pessoais, decorrentes de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.127.332/0001-40
Patrimônio de R$ 83,4 mi, +4,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa, de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas.
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observada a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais e contratados, taxas, impostos e contribuições, estimado para um horizonte de 3 meses. A Reserva de Caixa deve ser constituída e/ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 24/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 83,4 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 após 90 dias do início das atividades do Fundo.Devem ter transcorrido 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário inferior da Classe deve permanecer abaixo de R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 83,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 83,4 mi |
| Patrimônio | R$ 83,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 83,1 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 11,4 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 100,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio cai 49% no mês, para R$ 79,8 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 55,8% no mês, para R$ 156,0 mi.
- 29/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/04/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 29/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/04/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 29/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- LCM Osíris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 66.127.332/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/04/2026
- Registro
- 07/04/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lumina Capital Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM