LCM Odyssey M2 FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e títulos representativos destes direitos, bem como o produto do recebimento de tais direitos, não performados, vencidos ou a vencer.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.326.317/0001-30
O patrimônio subiu de R$ 6,66 mi para R$ 71,4 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 71,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe (exceto Taxa de Administração)
- 2Pagamento da Taxa de Administração
- 3Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de amortização das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa predeterminada; recursos são alocados conforme ordem do Capítulo 9 (encargos, taxa de administração, aquisição de direitos creditórios e amortização)
Garantias
Não há garantias reais predeterminadas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias conforme Documentos Comprobatórios e Documento de Cessão
Do regulamento de 24/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 71,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos (salvo aprovação em Assembleia Especial) | R$ 71,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 71,5 mi |
| Patrimônio | R$ 71,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 5,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 28/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 1.083,6% no mês, para R$ 47,0 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 43,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 28/07/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- LCM Odyssey M2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.326.317/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/04/2025
- Registro
- 17/09/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- A critério do Gestor, mediante amortizações parciais e/ou totais a qualquer momento durante o Prazo de Duração; resgate apenas ao término do Prazo de Duração ou na liquidação antecipada
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder IMA-B (NTN-B) - método do passivo, com retorno de capital integralizado + correção pelo IMA-B (catch-up) e divisão 90/10 acima do preferencial
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lumina Capital Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM