Lcbank II Não Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de precatórios e de ações judiciais, em qualquer instância ou grau da Justiça brasileira, com certificação de trânsito em julgado.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.509.598/0001-69
Patrimônio de R$ 26,9 mi, +13,7% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Subordinada | R$ 26,9 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Subordinada 1 | R$ 10,7 mi | 39,8% | |
| Subordinada 2 | R$ 16,0 mi | 59,6% | |
| Subordinada 3 | R$ 152,5 mil | 0,6% |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 3Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Gestora é responsável por monitorar e gerir a Reserva de Caixa.
Do regulamento de 24/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,6%Carteira líquida de R$ 26,8 mi para um patrimônio de R$ 26,9 mi | +49,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das CotasA qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída, se houver.Exceção: Aplicável se houver classificação de risco originalmente atribuída.Artigo 98(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,24% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 26,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 26,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 477,0 mil |
| Patrimônio | R$ 26,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 2,21 mi em 111 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 6,43 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,34 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,67 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,51 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 3,34 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 dias4 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias3 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 dias3 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Subordinada 3.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado
- 02/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Subordinada 2.
- jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 6,43 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 16/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 15/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/06/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/07/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lcbank II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Resp Limitada
- CNPJ
- 63.509.598/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/12/2025
- Registro
- 04/11/2025
- Crédito
- Precatórios e direitos creditórios oriundos de ações judiciais
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Valorização das Cotas que exceder a variação de 100% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI), acumulada pro rata temporis desde a data de cada integralização de Cotas ou da última cobrança de performance, o que ocorrer por último; aplicável exclusivamente à Subclasse II.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM