LC II de FIDC FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.153.956/0001-52
Patrimônio de R$ 29,8 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 29,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 24/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 29,8 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 789,4 mil |
| Patrimônio | R$ 29,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,03 mi | R$ 0 | R$ 923,2 mil |
| ago/2025 | R$ 3,94 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,26 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
29 em setembro de 2026
PF: 21; Outro FI: 6; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/10/2025Dados6 informes reapresentados (mar a ago de 2025) Espontânea
- 09/10/2025Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2025) Espontânea
- 22/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.153.956/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/03/2024
- Registro
- 01/03/2024
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Conforme deliberado em Assembleia Geral de Cotistas
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM