LC FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, oriundos do segmento educacional superior.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.035.976/0001-42
Patrimônio de R$ 11,0 mi, −0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observada a ordem de subordinação (Cotas Seniores, Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas Subordinadas Júnior)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para ser utilizada no pagamento de despesas da Classe (Reserva de Caixa), conforme ordem de alocação de recursos do Capítulo XVII.
Garantias
Não há garantias reais específicas previstas; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação do Cedente
Do regulamento de 29/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após a primeira integralização | R$ 11,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 11,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 50% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,31 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 8,31 mi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 11,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 26,3 mi | R$ 0 | R$ 41,1 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mar/2025 | R$ 27,7 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| jan/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 0 | R$ 1,93 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/259 dias2 entregasEntregue em 09/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2630 diasEntregue em 02/03/2026
- fev/2632 diasEntregue em 01/04/2026
- mar/2641 diasEntregue em 11/05/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/26Sem informe
- jun/2617 diasEntregue em 17/07/2026
- jul/2617 diasEntregue em 17/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/10/2025Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
- 08/08/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- jul/2025DadosPatrimônio cai 58,5% no mês, para R$ 10,9 mi.
- 10/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 1.372,2% no mês, para R$ 27,8 mi.
- mar/2025DadosEntradas de R$ 27,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 31/01/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 6 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- LC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 59.035.976/0001-42
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/01/2025
- Registro
- 22/01/2025
- Crédito
- Não Padronizados
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM