Lausanne FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra precatórios, créditos judiciais, créditos de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.501.349/0001-07
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 160,7 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 97,7 mi para −R$ 1,29 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do PL mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe.
Garantias
Garantias reais, Privilégios, Preferências, Acessórios dos direitos creditórios
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias | −R$ 1,29 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 55,14% | 67,60% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 160,7 mi |
| Provisão | −R$ 160,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 12,1 mi |
| Patrimônio | −R$ 1,29 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,79 mi | |
| 31 a 60 | R$ 3,68 mi | |
| 61 a 90 | R$ 521,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 966,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,42 mi | |
| 151 a 180 | R$ 809,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 77,4 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Instituto Nacional de Tecnologia e SaudeCNPJ 11.344.038/0001-06. BA | 0,5%bloco com risco |
| Nove 90 Producao Audio Visual LTDACNPJ 12.517.675/0001-91. BA | 0,2%bloco com risco |
| Argos Comunicacao Digital LTDACNPJ 43.724.495/0001-04. BA. Situação na Receita: baixada | 0,1%bloco com risco |
| Nami II Combustiveis LTDACNPJ 55.810.324/0001-87. PI | 0,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 34,4 mi em 112 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 0 | R$ 11,8 mi |
| out/2025 | R$ 562,0 mil | R$ 0 | R$ 5,06 mi |
| set/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 13,9 mi |
| ago/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 0 | R$ 16,6 mi |
| jul/2025 | R$ 24,8 mi | R$ 0 | R$ 4,50 mi |
| jun/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 0 | R$ 6,27 mi |
| abr/2025 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 2,79 mi |
| mar/2025 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 7,85 mi | R$ 0 | R$ 2,27 mi |
| jan/2025 | R$ 7,20 mi | R$ 0 | R$ 4,32 mi |
| dez/2024 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PF: 7; Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/2632 diasEntregue em 01/04/2026
- mar/2650 dias2 entregasEntregue em 20/05/2026
- abr/2620 dias2 entregasEntregue em 20/05/2026
- mai/2619 diasEntregue em 19/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio cai 175,7% no mês, para −R$ 1,29 mi.
- 27/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 19/06/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- jun/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 94,8 mi.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 88,5% no mês, para R$ 2,26 mi.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 65,0 mi para R$ 77,1 mi, 81,7% da carteira.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 37,9% no mês, para R$ 19,6 mi.
- 13/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 46,1 mi para R$ 65,0 mi, 69% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 13/04/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 26/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 27/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lausanne Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 55.501.349/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/06/2024
- Registro
- 12/06/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios Não Padronizados
- Distribuição
- Resultados incorporados ao patrimônio
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal