Latache LF II FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito decorrentes de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial.
Dados de junho de 2025CNPJ 57.750.761/0001-88
Em liquidação desde 11/07/2025.
Último mês com dados: junho de 2025.
Patrimônio de −R$ 76,1 mil, −100,3% em relação a maio de 2025.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do FUNDO e da Classe
- 2pagamento da remuneração e/ou resgate das Cotas
- 3provisionamento de recursos para encargos futuros
- 4aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Segregação de disponibilidades em montante suficiente para permitir o resgate das Cotas quando necessário.
Garantias
coobrigação do Cedente, garantias reais, privilégios e acessórios relacionados aos direitos creditórios
Do regulamento de 06/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em junho de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses | −R$ 76,1 mil | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/25 | mai/25 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 61 |
| Patrimônio | −R$ 76,1 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 64,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em junho de 2025
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- jul/24Sem informe
- ago/24Sem informe
- set/24Sem informe
- out/2428 diasEntregue em 28/11/2024
- nov/2413 diasEntregue em 13/12/2024
- dez/2415 diasEntregue em 15/01/2025
- jan/2517 diasEntregue em 17/02/2025
- fev/2513 diasEntregue em 13/03/2025
- mar/2510 diasEntregue em 10/04/2025
- abr/2513 diasEntregue em 13/05/2025
- mai/2513 diasEntregue em 13/06/2025
- jun/253 diasEntregue em 03/07/2025
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio cai 100,3% no mês, para −R$ 76,1 mil.
- abr/2025DadosPatrimônio cai 39,2% no mês, para R$ 20,1 mi.
- 06/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/02/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 5.072,7% no mês, para −R$ 2,36 mi.
- nov/2024DadosPatrimônio cai 51,8% no mês, para R$ 47,4 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/02/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 14/07/2025 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 09/05/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 06/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.750.761/0001-88
- Situação
- Em Liquidação desde 11/07/2025
- Registro
- 18/10/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios performados e/ou a performar
- Resgate
- 723 dias corridos
- Gestão
- 0%
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM