Latache Legal Claims FIC de FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) devidamente registrados perante a CVM.
Dados de agosto de 2026CNPJ 51.606.193/0001-60
Patrimônio de R$ 156,7 mi, +0,6% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou no resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido aplicada em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe.
Do regulamento de 14/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 156,7 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 156,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de ativos em desacordo com critérios de elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,9 mil |
| Patrimônio | R$ 156,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 10,4 mil | R$ 0 | R$ 13,8 mil |
| abr/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 6,70 mi | R$ 0 | R$ 65,3 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 141,8 mi |
| jan/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 64,6 mi | R$ 0 | R$ 65,0 mi |
| out/2024 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 9,00 mi |
| ago/2023 | R$ 163,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em agosto de 2026
Outro FI: 6; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/26103 diasEntregue em 14/05/2026
- fev/2675 diasEntregue em 14/05/2026
- mar/2644 diasEntregue em 14/05/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2623 diasEntregue em 23/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 3 série 1.
- ago/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- jul/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- jul/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 2.
- jun/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1 e Mezanino 1 série 2.
- jun/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 e Mezanino 2.
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 e Mezanino 2.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1 e Mezanino 2 série 2.
- 14/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 14/03/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/01/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Latache Legal Claims FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados
- CNPJ
- 51.606.193/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/08/2023
- Registro
- 28/07/2023
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Resultados incorporados ao patrimônio; distribuição via amortização ou resgate.
- Gestão
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM