Latache High Yield FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 33.554.498/0001-93
Em 12 meses, a cota mezanino deixou de ser informada. Patrimônio de R$ 336,8 mi, +18,4% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 31,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 231,9 mi | 68,8% | 31,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 105 | R$ 1,09 mi | 0,3% | |
| Sênior, série 106 | R$ 40,6 mi | 12% | |
| Sênior, série 111 | R$ 1,30 mi | 0,4% | |
| Sênior, série 112 | R$ 3,11 mi | 0,9% | |
| Sênior, série 113 | R$ 2,31 mi | 0,7% | |
| Sênior, série 114 | R$ 1,41 mi | 0,4% | |
| Sênior, série 115 | R$ 1,77 mi | 0,5% | |
| Sênior, série 116 | R$ 2,76 mi | 0,8% | |
| Sênior, série 117 | R$ 7,09 mi | 2,1% | |
| Sênior, série 118 | R$ 3,50 mi | 1% | |
| Sênior, série 119 | R$ 3,26 mi | 1% | |
| Sênior, série 120 | R$ 3,98 mi | 1,2% | |
| Sênior, série 122 | R$ 5,49 mi | 1,6% | |
| Sênior, série 123 | R$ 996,4 mil | 0,3% | |
| Sênior, série 124 | R$ 2,19 mi | 0,7% | |
| Sênior, série 125 | R$ 1,08 mi | 0,3% | |
| Sênior, série 126 | R$ 15,6 mi | 4,6% | |
| Sênior, série 127 | R$ 6,19 mi | 1,8% | |
| Sênior, série 128 | R$ 1,22 mi | 0,4% | |
| Sênior, série 129 | R$ 24,2 mi | 7,2% | |
| Sênior, série 73 | R$ 7,82 mi | 2,3% | |
| Sênior, série 74 | R$ 48,7 mi | 14,5% | |
| Sênior, série 75 | R$ 24,2 mi | 7,2% | |
| Sênior, série 91 | R$ 13,2 mi | 3,9% | |
| Sênior, série 92 | R$ 4,23 mi | 1,3% | |
| Sênior, série 96 | R$ 4,69 mi | 1,4% | |
| Subordinada | R$ 105,0 mi | 31,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme definido pela GESTORA, observada a ordem de aplicação de recursos do Capítulo XVII.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 21/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 31,2% | +26,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 336,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,31% | 0,29% | 3,14% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 3,12% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 229,0 mi |
| Provisão | −R$ 700,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 228,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 34,6 mi |
| Patrimônio | R$ 336,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Latache Credito Estruturado FIDCCNPJ 44.179.672/0001-81. SP | 56,7%bloco com risco |
| Telesto Participacoes LTDA.CNPJ 57.801.039/0001-25. SP | 10,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 67,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,1 mi |
| mai/2026 | R$ 1,02 mi | R$ 0 | R$ 2,51 mi |
| abr/2026 | R$ 2,02 mi | R$ 0 | R$ 2,09 mi |
| mar/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 880,0 mil | R$ 0 | R$ 3,76 mi |
| jan/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 3,76 mi |
| dez/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,3 mi |
| set/2025 | R$ 4,38 mi | R$ 0 | R$ 3,61 mi |
| ago/2025 | R$ 1,04 mi | R$ 0 | R$ 864,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
49 em agosto de 2026
PF: 26; Outro FI: 23.
Seção: Acontecimentos
50 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2622 diasEntregue em 22/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 29/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 20/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 04/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 129 e Sênior série 75.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
46 documentos33 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 5 com texto | Regulamento | 29/09/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 17/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 17/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 20/07/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 20/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados FIDC NP
- CNPJ
- 33.554.498/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/12/2019
- Registro
- 18/12/2019
- Crédito
- Não padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas Seniores ou Subordinadas, exceto pelo término do prazo de duração de cada Série (Seniores) ou pela liquidação antecipada da Classe. Amortização das Cotas Subordinadas ocorre em até 3 Dias Úteis após a amortização integral das Cotas Seniores.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Performance
- 25% do que exceder 2,21% a.m.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal