Latache Crédito Estruturado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis e/ou Ativos Financeiros.
Dados de agosto de 2026CNPJ 44.179.672/0001-81
Patrimônio de R$ 316,3 mi, +0,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 316,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável, sendo necessária aprovação em Assembleia Especial para qualquer encargo não previsto em contratos e demais instrumentos de prestação de serviços celebrados pelo FUNDO ou pela Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos e as condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A ordem de aplicação de recursos prevê, em primeiro lugar, o pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável. Despesas e encargos de cobrança, preservação de direitos e procedimentos judiciais ou extrajudiciais são de responsabilidade da Classe ou dos Cotistas, conforme aplicável.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser constituída ou enquadrada antes do pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios. A GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento de despesas da Classe.
Do regulamento de 11/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 90 (noventa) dias do início de atividades.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$1.000.000,00 pelo período de 90 (noventa) dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada a outra classe de cotas.Exceção: A hipótese não se aplica se a Classe for incorporada a outra classe de cotas.Cláusula 15.1.V | R$ 316,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,27% | 0,27% | 0,30% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,16% | 0,16% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 192,0 mi |
| Provisão | −R$ 516,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 191,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,38 mi |
| Patrimônio | R$ 316,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 181 a 360 | R$ 312,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Banco Santander (Brasil) S.A.CNPJ 90.400.888/0001-42. SP | 25,7%bloco com risco |
| Cedro Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios S.A.CNPJ 46.164.879/0001-08. MG | 18,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 44,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 700,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 6,90 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 950,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 210,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 5,20 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,75 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 819,6 mil |
| mai/2025 | R$ 19,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 480,0 mil | R$ 0 | R$ 1,30 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses15 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos23 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 20/02/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | AGE | 31/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 07/07/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 20/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 26/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Latache Crédito Estruturado FIDC
- CNPJ
- 44.179.672/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/04/2022
- Registro
- 01/04/2022
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal