Latache 1962 FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.328.690/0001-79
Patrimônio de R$ 61,3 mi, −10,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 61,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do FUNDO e da Classe
- 2Pagamento da remuneração e/ou resgate das Cotas, conforme aplicável
- 3Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Caso necessário, a GESTORA deverá interromper a aquisição de novos Direitos Creditórios e segregar disponibilidades em montante suficiente para permitir o resgate das Cotas.
Do regulamento de 28/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 8,2%Carteira líquida de R$ 5,00 mi para um patrimônio de R$ 61,3 mi | −58,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos.A Classe não ser incorporada a outro fundo de investimento em direitos creditórios.Cláusula 16.1, inciso IV | R$ 61,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância, pelo CUSTODIANTE, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento.Notificação por escrito pela GESTORA, mediante comprovante de recebimento, para sanar ou justificar o descumprimento.Não saneamento ou justificação no prazo de 5 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 15.1, inciso I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,00 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 5,00 mi |
| Títulos e caixa | R$ 552,5 mil |
| Patrimônio | R$ 61,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 8,30 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 12/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 29/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 28/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 12/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 07/07/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 12/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Latache 1962 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.328.690/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/01/2024
- Registro
- 29/12/2023
- Crédito
- FIDC multicarteira
- Resgate
- 723 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,75% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do valor acumulado do CDI em relação ao resultado do FUNDO, sobre o que exceder esse valor em cada mês
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM