Larca Multiplica Capital FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios relativos aos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário.

Dados de setembro de 2026CNPJ 41.114.564/0001-32

O patrimônio caiu de R$ 347,1 mi para R$ 141,7 mi em 12 meses. Subordinação de 39,3%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 141,7 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 39,3% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 86,1 mi60,7%39,3% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 33,9 mi23,9%15,3% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 21,7 mi15,3%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Despesas e encargos da Classe incorridos e não pagos
  2. 2Constituição e reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
  3. 3Pagamento de resgates de Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Despesas e Encargos: até o 5º Dia Útil anterior à data de pagamento de cada despesa/encargo, o valor segregado deve ser equivalente a 1 mês de atividade da Classe.

Garantias

CCBs e Notas Comerciais podem contar com garantia real e/ou duplicatas que cubram no mínimo 100% do valor de face, Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias representativas de operações comerciais, Confissões de Dívida, Notas Comerciais

Do regulamento de 08/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 35% do patrimônio39,3%+4,3 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação sem reenquadramento em até 15 Dias Úteis consecutivosAbaixo de 35% em 1 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 141,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informado17,70%Não informado
Parcelas vencidasNão informado0,66%Não informado
Créditos inadimplentesNão informado19,51%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasNão informado2.668%Não informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 20,2 mi
PatrimônioR$ 141,7 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 14,3 mi
31 a 60R$ 3,63 mi
61 a 90R$ 58,8 mil
91 a 120R$ 8,22 mi
121 a 150R$ 2,63 mi
151 a 180R$ 616,7 mil
181 a 360R$ 11,3 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDACNPJ 46.955.383/0001-52. SP. Situação na Receita: baixada11,7%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 85,6%B 9,5%C 3,7%E 1,2%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 50,1 mi em 2.696 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 10,6 mi.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (49%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 23,7 mi
ago/2026R$ 335,0 milR$ 0R$ 6,66 mi
jul/2026R$ 2,00 miR$ 0R$ 11,5 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 150,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 17,2 mi
abr/2026R$ 43,7 miR$ 0R$ 48,5 mi
mar/2026R$ 100,0 milR$ 0R$ 16,3 mi
fev/2026R$ 2,50 miR$ 0R$ 18,8 mi
jan/2026R$ 150,0 milR$ 0R$ 10,4 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 22,8 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 48,9 mi
out/2025R$ 12,6 miR$ 0R$ 38,3 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

58 em setembro de 2026

PF: 32; Outro FI: 25; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

49 nos últimos 24 meses9 assembleias

Entregas

  1. out/258 dias2 entregasEntregue em 08/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 19/08/2026ComunicadoRelatório.
  3. 18/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  4. 17/08/2026ComunicadoRelatório.
  5. 10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  6. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 28/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  8. 27/07/2026ComunicadoRelatório.
  9. 18/07/2026Dados60 informes reapresentados (mai de 2021 a abr de 2026) Espontânea
  10. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  11. 26/06/2026ComunicadoRelatório.
  12. 08/06/2026Fato relevanteFato relevante.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

53 documentos32 com texto

TipoMais recenteEntregue em
11 documentos, 11 com textoRegulamento08/06/2026
9 documentos, 9 com textoAGE08/06/2026
7 documentos, 7 com textoFato relevante18/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
16 documentos, 3 com textoRelatório19/08/2026
Abrir os 53 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
41.114.564/0001-32
Situação
Em Funcionamento Normal desde 03/05/2021
Registro
17/03/2021
Crédito
Não Padronizados
Distribuição
Diária (a qualquer tempo, sem carência)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
Gestão
0,7% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Multiplica Capital Asset Management LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal