Landbank FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de natureza imobiliária, industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.562.158/0001-47
Patrimônio de R$ 797,8 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo e/ou da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo e/ou da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção da Classe, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção da Classe
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo e/ou da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção da Classe, se necessário.
Do regulamento de 12/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50,01% do patrimônio | 66,9%Carteira líquida de R$ 533,6 mi para um patrimônio de R$ 797,8 mi | +16,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 797,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice Mínimo de Subordinação, sem subscrição adicional de Cotas Subordinadas para reenquadramento dentro do prazo de 30 dias após comunicação pela Administradora | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,27% | 0,00% | 2,98% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 533,8 mi |
| Provisão | −R$ 141,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 533,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 264,4 mi |
| Patrimônio | R$ 797,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 17,5 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Banco Inter S.ACNPJ 00.416.968/0001-01. MG | 10,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 79,9 mi em 1.180 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: imobiliario (79,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 301,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 10/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 12/06/2025RegulamentoAnexo.
- 12/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/06/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 07/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/02/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/11/2024Fato relevanteFato relevante.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Anexo | 12/06/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 26/02/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 12/06/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 12/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Landbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.562.158/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/06/2024
- Registro
- 17/06/2024
- Crédito
- Diversos
- Distribuição
- Ao final do prazo de duração da Classe, da série de cotas ou na hipótese de liquidação da Classe ou liquidação da série de cotas
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal