L3R1 Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito, certificados de recebíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.490.269/0001-25
Patrimônio de R$ 13,3 mi, +3,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas de Cotistas dissidentes
- 4Pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 5Pagamento do resgate das Cotas em circulação
- 6Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 16/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,5%Carteira líquida de R$ 12,2 mi para um patrimônio de R$ 13,3 mi | +41,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 13,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de Encargos por mais de 15 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,59% | 3,22% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,05% | 10,22% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 12,5 mi |
| Provisão | −R$ 323,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 12,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,16 mi |
| Patrimônio | R$ 13,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 139,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 67,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 4,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 4,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 39,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| PHD Solucoes Automotivas LTDACNPJ 08.688.917/0001-32. PR | 86,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 8,11 mi em 528 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (91,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 29/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 16/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 387.
- 25/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/12/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 29/05/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- L3R1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 60.490.269/0001-25
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/08/2025
- Registro
- 22/04/2025
- Crédito
- Multissegmentos
- Administração
- 0,38% a.a., mínimo de R$ 21.250 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal