Kyomi FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por direitos e títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo duplicatas, debêntures.
Dados de agosto de 2026CNPJ 48.359.929/0001-38
Patrimônio de R$ 69,3 mi, +2,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (12 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes
Garantias
Garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios, Aval, Fiança, Hipoteca, Penhor, Alienação fiduciária
Do regulamento de 14/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 5,7%Carteira líquida de R$ 3,93 mi para um patrimônio de R$ 69,3 mi | −44,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 69,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,58% | 0,67% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,02% | 0,03% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 2.700% | 2.677% | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,96 mi |
| Provisão | −R$ 22,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 3,93 mi |
| Títulos e caixa | R$ 35,4 mi |
| Patrimônio | R$ 69,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 91 a 120 | R$ 849 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 700,0 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 552,0 mil | R$ 2,18 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2620 diasEntregue em 20/02/2026
- fev/2614 diasEntregue em 14/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 28/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 2.
- 17/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 09/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/05/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 14/05/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 28/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kyomi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 48.359.929/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/01/2025
- Registro
- 24/01/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate, a critério do GESTOR
- Administração
- 0,07% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mainu Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM