Kyklos N Responsabilidade Limitada FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de contratos de compra e venda mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.400.342/0001-95
Patrimônio de R$ 635,4 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 27% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 27% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 464,0 mi | 73% | 27% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 23,3 mi | 3,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 414,0 mi | 65,1% | |
| Sênior, série 3 | R$ 26,8 mi | 4,2% | |
| Subordinada | R$ 171,4 mi | 27% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 3aquisição de Direitos Creditórios
- 4pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 6 meses subsequentes
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, coobrigação dos cedentes (exceto para devedores do Grupo Econômico Recicla)
Do regulamento de 03/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 27% | +2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,6%Carteira líquida de R$ 600,9 mi para um patrimônio de R$ 635,4 mi | +44,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: inadimplência de amortização de Cotas Seniores ou Subordinadas | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: inobservância do Índice de Subordinação por 5 dias úteis consecutivos | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início | R$ 635,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,17% | 0,15% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,09% | 1,12% | 3,10% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 601,0 mi |
| Provisão | −R$ 11,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 600,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,0 mi |
| Patrimônio | R$ 635,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 512,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 11,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Novelis do Brasil LTDA.CNPJ 60.561.800/0001-03. SP | 38,1%bloco com risco |
| Latasa Garimpeiro Urbano Com. Metais LTDACNPJ 21.021.588/0001-30. SP | 15,9%bloco sem risco |
| Latasa Industria e Comercio LTDA.CNPJ 00.148.025/0002-18. SP | 11,4%bloco sem risco |
| Latasa Metais LTDACNPJ 10.271.670/0001-04. SP | 10,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 38,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 427,2 mi em 2.571 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,44 mi.
Segmento principal: industrial (78,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 40,0 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 5,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 19,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 234,3 mi | R$ 0 | R$ 227,3 mi |
| jan/2023 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PF: 6; Outro FI: 4; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
43 nos últimos 24 meses15 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2026ComunicadoRelatório.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/05/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/03/2026ComunicadoRelatório.
- 24/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/11/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
50 documentos31 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 03/11/2025 |
| 15 documentos, 15 com texto | AGE | 05/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 10/02/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 17 documentos, 6 com texto | Relatório | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kyklos N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 32.400.342/0001-95
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/05/2022
- Registro
- 26/01/2022
- Crédito
- performados
- Distribuição
- definida no Apêndice de cada subclasse/série
- Administração
- 0,15% a.a.
- Gestão
- 3% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da rentabilidade da Cota Sênior
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Kobold Gestora de Fundos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal