KVS Steel Credit FIDC
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por empresas com sede no país que atuem nos setores industrial, comercial, de prestação de serviços ou financeiro no Brasil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.883.935/0001-46
As parcelas vencidas subiram de 0% para 5,1% da carteira em setembro de 2026. Patrimônio de R$ 25,3 mi, +1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias corridos ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Não há garantias específicas previamente constituídas; cessão inclui todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 22/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,2%Carteira líquida de R$ 24,6 mi para um patrimônio de R$ 25,3 mi | +30,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 5,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,95% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 5,10% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 5,30% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 19% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,9 mi |
| Provisão | −R$ 235,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 24,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 772,6 mil |
| Patrimônio | R$ 25,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,58 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| K R R Industria e Comercio de Aco e Ferro LTDACNPJ 17.497.067/0001-86. AM | 46,7%bloco com risco |
| KBV Internacional Comercio e Industria de Ferramentas LTDACNPJ 15.641.339/0001-44. AM | 51,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 46,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 29,0%B 71,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,26 mi em 6 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (72,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 757 |
| jul/2026 | R$ 930,0 mil | R$ 0 | R$ 3,5 mil |
| jun/2026 | R$ 8,35 mi | R$ 0 | R$ 31,6 mil |
| mai/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 0 | R$ 43,0 mil |
| mar/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 22/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 61,3% no mês, para R$ 23,0 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 371,6% no mês, para R$ 14,3 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 11,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 04/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 22/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 22/06/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 04/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- KVS Steel Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.883.935/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/03/2026
- Registro
- 03/02/2026
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Diária (resgates a qualquer tempo, sem carência)
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal