Kuará Special Situations I NP FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e a performar, com foco em créditos especiais/situacionais (Devedores em dificuldade financeira, recuperação judicial, etc.).
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.207.108/0001-98
Patrimônio de R$ 72,8 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos de Crédito
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mencionada no Artigo 25 do Anexo I, mantida após amortizações para cobrir obrigações, exigibilidades e provisões do Fundo
Garantias
Garantias adicionais de cedente dos direitos creditórios, desde que previstas nos respectivos instrumentos de constituição de garantia
Do regulamento de 01/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 84,6%Carteira líquida de R$ 61,6 mi para um patrimônio de R$ 72,8 mi | +17,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,06% | 0,03% | 0,27% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,08% | 0,05% | 1,52% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 61,6 mi |
| Provisão | −R$ 38,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 61,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,46 mi |
| Patrimônio | R$ 72,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 40,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 8,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2025
| Columbia Vigilancia e Seguranca Patrimonial LTDACNPJ 61.352.431/0001-01. SP. Situação na Receita: baixada | 11,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 98,2%A 1,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,9 mi em 1.278 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (22,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,66 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 23,8 mil | R$ 0 | R$ 23,8 mil |
| out/2024 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 474,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 2,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 1,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 2,31 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 912,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 3,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 189,2 mil |
| set/2023 | R$ 3,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
30 em setembro de 2026
PF: 20; Outro FI: 5; PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/10/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 17/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- jun/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 25,9 mil.
- 31/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 10/03/2025 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 6 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 02/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kuará Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitad
- CNPJ
- 45.207.108/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/04/2022
- Registro
- 25/03/2022
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate somente no término do prazo de duração do Fundo ou em caso de Liquidação Antecipada. Amortizações parciais podem ocorrer mediante Evento de Liquidez, com antecedência mínima de 3 dias úteis.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 19.000 por mês
- Gestão
- 1,75% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder CDI (Hurdle: 100% do capital integralizado corrigido pelo CDI)
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Kuará Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal