Kuará Oriz LSN I S em Direitos Creditórios NP FI RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados, com ao menos uma das seguintes características: vencidos e pendentes de pagamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.154.338/0001-52
Patrimônio de R$ 28,2 mi, +2,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos dos 3 meses subsequentes
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados (resgate/amortização)
- 5Provisionamento de recursos para liquidação e extinção do Fundo
- 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 09/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 28,3 mi para um patrimônio de R$ 28,2 mi | +33,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 28,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação do Custodiante sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 28,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 28,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 466,5 mil |
| Patrimônio | R$ 28,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. do Papel, Celulose, Pasta de Mad. para Papel, Papelao, Cortica e Artef. de Papel, Mad. e Ass. do Est. da BACNPJ 13.037.189/0001-39. BA | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 172,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 31,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
38 em setembro de 2026
PF: 25; Cota de FIDC: 7; Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 24/02/2026ComunicadoOutros documentos.
- 16/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 45,7% no mês, para R$ 23,0 mi.
- 17/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/05/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 29/04/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 16/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 23/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Documentos | 24/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kuará Oriz LSN I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP Resp Limitada
- CNPJ
- 56.154.338/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/09/2024
- Registro
- 30/07/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder CDI+6% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA., Kuará Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal