KSK Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza diversa, podendo incluir créditos vencidos e pendentes de pagamento, decorrentes de receitas públicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.279.486/0001-05
Patrimônio de R$ 57,5 mi, −5,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 57,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
- 3Constituição/composição de Reserva de Amortização
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Em liquidação: Encargos, Amortização das Cotas Seniores, Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino, Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída conforme ordem de alocação de recursos
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 18/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 81,6%Carteira líquida de R$ 47,0 mi para um patrimônio de R$ 57,5 mi | +31,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,36% | 0,29% | 0,66% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 19,45% | 19,67% | 5,27% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 47,1 mi |
| Provisão | −R$ 170,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 47,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,97 mi |
| Patrimônio | R$ 57,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 67,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 9,02 mi | |
| 61 a 90 | R$ 19,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 11,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 11,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 7,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 23,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 7,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| C & S Vigilancia e Seguranca Patrimonial LTDACNPJ 14.151.000/0001-05. PA | 31%bloco sem risco |
| KCL Gestao de Negocios e Participacoes S.A.CNPJ 33.354.656/0001-61. MG | 20%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 78,2%B 20,5%D 0,6%E 0,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,52 mi em 12.058 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (50,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 4,30 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 12,5 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 450,0 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 25,0 mil | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 56,0 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 2,97 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2026DadosInforme de março de 2024 reapresentado Espontânea
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/05/2026Dados4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026) Espontânea
- 22/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 19,9 mi para R$ 21,5 mi, 44,9% da carteira.
- 15/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/06/2025Dados3 informes reapresentados (nov de 2024 e abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 28/01/2025Dados3 informes reapresentados (out a dez de 2024) Espontânea
- 08/12/2024DadosInforme de outubro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- KSK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.279.486/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2023
- Registro
- 21/12/2023
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado; resgate apenas na liquidação da Classe
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal