Kripta FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por diversos cedentes (fomento mercantil, factoring, cooperativas de crédito, firmas de assessoria financeira).
Dados de agosto de 2026CNPJ 25.167.283/0001-91
Patrimônio de R$ 192,9 mi, +0,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 192,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Amortização/resgate das Cotas Seniores
- 5Amortização/resgate das Cotas Mezanino
- 6Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Valores podem ser aplicados em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Fiança, Aval, Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Colaterais
Do regulamento de 15/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 44,4%Carteira líquida de R$ 85,6 mi para um patrimônio de R$ 192,9 mi | −22,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 85,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 85,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,2 mil |
| Patrimônio | R$ 192,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Kripta Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 25.167.283/0001-91. MG | 44,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 36,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 4,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 2,65 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 3,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 2,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 9,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 10,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 18,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2521 diasEntregue em 21/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2620 diasEntregue em 20/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2621 diasEntregue em 21/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosEntradas de R$ 36,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 35,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- 23/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 09/06/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 16/06/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 25.167.283/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2020
- Registro
- 02/02/2017
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Resgate integral nas Datas de Resgate previstas em cada Apêndice (Cotas Seniores e Mezanino); Cotas Subordinadas Junior não são passíveis de resgate
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- SZ Capital Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal