KP CP FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados exclusivamente por Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs Investidos).
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.903.657/0001-88
Patrimônio de R$ 631,4 mi, +0,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 631,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da CLASSE, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Pagamentos de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 19/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 631,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 30,0 mi |
| Patrimônio | R$ 631,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4.780 em setembro de 2026
Outro: 4.775; Outro FI: 4; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias3 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias3 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias3 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 21/07/2026Dados12 informes reapresentados (mai de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/04/2026ComunicadoOutros documentos.
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/03/2026RegulamentoAnexo.
- 19/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/09/2025Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) Espontânea
- 02/07/2025ComunicadoOutros documentos.
- 10/06/2025ComunicadoOutros documentos.
- 26/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Anexo | 19/03/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 09/06/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Documentos | 24/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- KP CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 28.903.657/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/05/2025
- Registro
- 19/05/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (D+0 para aplicação; conversão em D+89 corridos e pagamento no 2º dia útil subsequente)
- Resgate
- 91 dias corridos
- Administração
- 2% a.a., mínimo de R$ 4.250 por mês
- Custódia
- 0,06%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI acumulado no semestre civil
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- KP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM