Kondor Kobold de FIDC FIC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos Investidos).

Dados de setembro de 2026CNPJ 10.292.322/0001-05

Patrimônio de R$ 640,2 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 640,2 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de Encargos da Classe, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
  2. 2pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
  3. 3formação de reserva para encargos do mês calendário subsequente
  4. 4devolução aos Cotistas por resgate ou amortização proporcional
  5. 5aquisição de Ativos Alvo
  6. 6aquisição de ativos financeiros de liquidez
  7. 7pagamentos de amortização e/ou resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

formação de reserva equivalente ao montante estimado dos encargos do fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente

Do regulamento de 12/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 640,2 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: alterações graves nas condições econômicas do País ou na legislação que prejudiquem as aquisições de Ativos AlvoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 10,1 mi
PatrimônioR$ 640,2 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 36,9 miR$ 0R$ 36,9 mi
ago/2026R$ 3,00 miR$ 0R$ 808,2 mil
jul/2026R$ 6,10 miR$ 0R$ 25,7 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 806,0 mil
mai/2026R$ 370,0 milR$ 0R$ 1,30 mi
abr/2026R$ 10,4 miR$ 0R$ 6,17 mi
mar/2026R$ 22,0 miR$ 0R$ 83,3 mil
fev/2026R$ 7,03 miR$ 0R$ 63,8 mil
jan/2026R$ 19,9 miR$ 0R$ 5,00 mi
dez/2025R$ 5,18 miR$ 0R$ 2,00 mi
out/2025R$ 9,66 miR$ 0R$ 1,36 mi
set/2025R$ 57,4 miR$ 0R$ 48,1 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

29 em setembro de 2026

PF: 13; Outro FI: 10; PJ Não Financeira: 5.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2611 dias3 entregasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 13/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 29/06/2026Dados13 informes reapresentados (abr de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  3. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 27/04/2026ComunicadoRelatório.
  6. 12/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 12/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 05/02/2026ComunicadoRelatório.
  9. 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 27/10/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento12/03/2026
3 documentos, 3 com textoAGO20/01/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
6 documentos, 1 com textoRelatório13/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Kondor Kobold Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada
CNPJ
10.292.322/0001-05
Situação
Em Funcionamento Normal desde 22/04/2025
Registro
22/04/2025
Crédito
cotas de FIDCs e cotas de fundos de investimento em cotas de FIDCs
Distribuição
diária
Resgate
6 dias corridos
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
Gestão
0,05% a.a.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Kobold Gestora de Fundos LTDA
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM