Kombi Azul II FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.323.851/0001-31
Patrimônio de R$ 2,52 mi, −2,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,52 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida aplicada em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme definido pela Gestora, observado o disposto no Capítulo XVII (Ordem de Aplicação dos Recursos).
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios
Do regulamento de 04/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 2,52 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 157,8 mil |
| Patrimônio | R$ 2,52 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,19 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,34 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 63,8 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 35,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 450,6 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 761,6 mil |
| mar/2025 | R$ 35,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 3,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/26110 diasEntregue em 21/05/2026
- fev/2682 diasEntregue em 21/05/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/26112 diasEntregue em 20/08/2026
- mai/2681 diasEntregue em 20/08/2026
- jun/2651 diasEntregue em 20/08/2026
- jul/2620 diasEntregue em 20/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 20 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 234,7% no mês, para R$ 3,72 mi.
- 13/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/11/2024 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kombi Azul II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 53.323.851/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2023
- Registro
- 28/12/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas Seniores, salvo pelo término do prazo de duração de cada Série ou liquidação antecipada da Classe. Para Cotas Subordinadas, a amortização programada ocorre trimestralmente, no 5º Dia Útil do mês subsequente ao trimestre vencido, em até 3 Dias Úteis após a amortização integral das Cotas Seniores, no percentual de 2,5% dos juros apurados no período, desde que a Subordinação Mínima e a Reserva de Caixa permaneçam enquadradas.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM