Koli Virta FIC FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituída em regime aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.641.879/0001-45
O patrimônio subiu de R$ 13,3 mi para R$ 31,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 31,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 4Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 01/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 31,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,87 mi |
| Patrimônio | R$ 31,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 149,8 mil | R$ 0 | R$ 51,0 mil |
| abr/2026 | R$ 2,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,90 mi | R$ 0 | R$ 4,35 mi |
| dez/2025 | R$ 3,26 mi | R$ 0 | R$ 4,9 mil |
| nov/2025 | R$ 2,83 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 4,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
36 em setembro de 2026
Outro: 30; Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados5 informes reapresentados (nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 14/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Koli Virta FIC FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.641.879/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/09/2025
- Registro
- 08/07/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 1,8% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 15% do que exceder 100% da variação acumulada da Taxa DI/CDI, calculada com base em 252 Dias Úteis, pelo método do passivo.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- KÖLI Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM