Koli de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo) constituídos nos termos do Anexo II da Resolução CVM 175.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.929.907/0001-21
O patrimônio subiu de R$ 115,1 mi para R$ 193,2 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos dos 6 meses subsequentes
- 3Pagamento de Resgate de Cotas Seniores
- 4Pagamento de Resgate de Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: valor mantido em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 21/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 193,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 193,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 18,2 mi |
| Patrimônio | R$ 193,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 0 | R$ 197,4 mil |
| ago/2026 | R$ 3,15 mi | R$ 0 | R$ 11,1 mi |
| jul/2026 | R$ 2,76 mi | R$ 0 | R$ 564,1 mil |
| jun/2026 | R$ 1,04 mi | R$ 0 | R$ 220,0 mil |
| mai/2026 | R$ 3,86 mi | R$ 0 | R$ 482,2 mil |
| abr/2026 | R$ 7,56 mi | R$ 0 | R$ 7,69 mi |
| mar/2026 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 139,0 mil |
| fev/2026 | R$ 3,53 mi | R$ 0 | R$ 84,6 mil |
| jan/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 361,1 mil |
| dez/2025 | R$ 6,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,47 mi | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
164 em setembro de 2026
Outro FI: 163; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2510 dias3 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- set/2026DadosEntradas de R$ 27,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/08/2026DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados7 informes reapresentados (jun a dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados6 informes reapresentados (jun a nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 21/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 21/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 21/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 16/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 21/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.929.907/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/08/2024
- Registro
- 15/07/2024
- Crédito
- FIDC (Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Diária (D+0 para integralização; conversão em D+90 e pagamento em D+1 subsequente à Data de Conversão)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 1,02% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder 100% da Taxa DI (sobre a valorização das Cotas Subordinadas)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- KÖLI Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM